Técnico/a de Contabilidad y Tesorería

Ubicación del centro de trabajo: Alcalá de Henares (Madrid)

Sobre el puesto

Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Contabilidad y Tesorería para reforzar el departamento financiero.

La persona seleccionada será responsable de la gestión diaria de la tesorería, el control bancario y la coordinación administrativa con la gestoría externa, desempeñando un papel clave en la organización financiera de la compañía.

Funciones principales

• Conciliación y seguimiento de cuentas bancarias.
• Control y gestión de líneas de crédito y préstamos.
• Supervisión de movimientos bancarios, traspasos entre cuentas y planificación de vencimientos.
• Gestión de la tesorería diaria y optimización de la liquidez de la empresa.
• Coordinación con la gestoría para el correcto seguimiento contable y financiero.
• Emisión y registro de facturas de...