Descriptif du poste
Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.
1. Gestion de la trésorerie à court terme
En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,
Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion
Mettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,
Contrôler les frais et les commissions bancaires,
Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.
2. Gestion de la trésor...