Description du poste

En bref - Aix en Provence - Trésorier-  Anglais courant - 45K€/50K€ - CDI 

   Votre rôle        

           Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

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  Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.

  
  


• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.


• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.


• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.


• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.

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