Au sein du pôle Funds Operations and Reportings, DNCA recrute un Funds Operations and reportings Officer dont les missions principales sont :
Le suivi des ratios des portefeuilles de la Gestion Collective (réglementaires, statutaires et internes) et des mandats de la Gestion Privée : analyse quotidienne des alertes remontées par l’outil de contrôle, notification aux gérants des dépassements avérés constatés, suivi des dépassements jusqu’à leur clôture effective.Le suivi des obligations relatives à la règlementation EMIR : contrôle du respect des obligations EMIR (déclarations, réconciliations portefeuille, confirmation, valorisation, …); participation à la définition, la mise en œuvre et au suivi des KPI de production à destination de la Direction ; reportings aux régulateurs.Le contrôle des frais (PRIIPS, TER, frais courant).La coordination opérationnelle de la vie des fonds.La participation à l'amélioration continue des process.