Significativo empresa dedicada al retail
Coordinador de Tesorería
Requisitos
Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o carrera afín
Experiencia mínima de 3 años en Tesorería (no negociable)
Manejo de Excel nivel avanzado
Conocimiento de algún ERP (deseable Dynamics)
Objetivo
Administración y control de los recursos financieros de la empresa, realizando el registro, seguimiento y ejecución de operaciones de tesorería, asegurando el control del flujo de efectivo y el cumplimiento oportuno de pagos.
Tus funciones
Gestionarás el flujo de efectivo, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias de las múltiples empresas del grupo
Administrarás las cuentas bancarias y realizarás conciliaciones
Cumplimiento de pago puntual de obligaciones (pago a proveedores, pago de nóminas, pago de impuestos)
Proyección de flujos de efectivo y control presupuestal
Registro de ingresos y egresos en el sistema conta...