Responsabilidades

Realizar a conciliação diária e mensal de extratos bancários com os registros contábeis da empresa.
Identificar e investigar divergências entre os saldos bancários e contábeis, propondo ajustes e lançamentos corretivos.
Processar e controlar pagamentos e recebimentos, assegurando a correta alocação e registro no sistema financeiro.
Elaborar relatórios de fluxo de caixa e posições financeiras para a gerência.
Manter a organização e o arquivamento de documentos financeiros, garantindo a rastreabilidade das operações.
Interagir com bancos e outras instituições financeiras para resolução de pendências e obtenção de informações.
Apoiar a equipe de contabilidade no fechamento mensal e na preparação de auditorias internas e externas.
Requisitos

Experiência comprovada na função de conciliação bancária ou áreas correlatas.
Conhecimento sólido de princípios contábeis e financeiros.
Proficiência no uso de sistemas ERPs financei...