Zarządzaniem codziennymi wpływami i wypływami gotówki
Aktualizowaniem baz danych dotyczących codziennych transakcji finansowych
Wykonywaniem tygodniowych i bieżących płatności
Współpracą z audytorami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi
Opracowywaniem raportów finansowych dla zarządu
Kontaktem z bankami w celu rozwiązywania wszelkich problemów, zapytań
Rozwiązywaniem wszelkich kwestii związanych z wymianą walut
Przygotowywaniem prognozy przepływów pieniężnych i analizowaniem stanu gotówki
Działaniem zgodnie ze standardowymi procedurami w celu poprawy efektywności przekazywania środków, wypłat gotówkowych, zamykania rachunków na koniec miesiąca oraz raportowania między działami
Przekierowywaniem przelewów i potwierdzeń płatności (w tym poleceń zapłaty i zleceń stałych)