Descripción del Rol:

El rol de Analista de Back Office FCI es clave en la ejecución operativa y administrativa de los Fondos Comunes de Inversión administrados por la Sociedad Gerente, asegurando precisión, trazabilidad y cumplimiento en todos los procesos previos y posteriores al cálculo del valor de cuotaparte (VCP).

Overview

Actúa de nexo con Operaciones, Tesorería, Custodio/Depositario, Mercados y Compliance para garantizar una operatoria eficiente y sin desvíos.

Responsibilities

• Conciliaciones: análisis, seguimiento y conciliación de diferencias bancarias y de instrumentos del portafolio de los FCI.
• Valuación y VCP: valuación diaria de activos y cálculo del VCP, manteniendo soportes y evidencias de control.
• Pre-VCP & cash flow: control de procesos previos al VCP; gestión y contabilización de cupones de renta, amortizaciones, custodia de CPD, cuentas remuneradas y órdenes de liquidación en mercados....