Resumen del puesto de Auxiliar de Tesorería

El Auxiliar de Tesorería es responsable de garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la organización, incluyendo la recepción y pagos, conciliaciones bancarias, registro de transacciones y elaboración de reportes de tesorería.

Responsabilidades

• Gestión de pagos en portales bancarios y cumplimiento de pagos a proveedores, acreedores y socios.
• Envío semanal de estados de cuenta a clientes y emisión de notas de crédito, timbrado y complementos de recepción de pago.
• Seguimiento a cobranza y alcance de presupuestos de ingreso; validación de saldos y vencimientos.
• Elaboración de facturas a partir de órdenes de compra y control de facturación.
• Seguimiento y atención a clientes vía telefónica para validación de saldos y vencimientos.
• Creación y actualización de expedientes de clientes y líneas de crédito con aseguradoras.
• Conciliación de cuen...