Assistente Tesouraria I
Principais Responsabilidades
Efetuar lançamentos e conciliações bancárias diárias (múltiplas contas e bancos);
Registrar pagamentos via ERP (boletos, transferências, PIX, TEDs) e acompanhar autorizações bancárias;
Apoiar na emissão e baixa de títulos no contas a receber e contas a pagar;
Controlar adiantamentos, cartões corporativos e fundo fixo, garantindo conformidade com as políticas internas;
Atualizar planilhas de controle de saldos, aplicações financeiras e câmbio (quando aplicável);
Apoiar o fechamento contábil mensal, enviando extratos, planilhas e comprovantes à Contabilidade;
Auxiliar nas rotinas de integração bancária e parametrização de sistemas financeiros (ERP / bancos).

Requisitos

Formação técnica ou superior cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
Experiência anterior em rotinas de teso...