Será responsável por gerenciar as atividades financeiras de uma empresa relacionadas ao fluxo de caixa, gestão de riscos financeiros e investimentos.
Executar o gerenciamento de caixa e liquidez;
Apoiar o processo de previsão de fluxo de caixa;
Organizar financiamentos intercompanhia diários;
Operar e supervisionar o processo de pagamento;
Monitorar com precisão os saldos das contas bancárias e carteiras eletrônicas para garantir liquidez e conformidade com os requisitos regulatórios;
Resolver questões cotidianas e manter um nível adequado de comunicação com os bancos;
Preparar diversos relatórios de tesouraria diários, semanais e mensais;
Lidar com processos relacionados à abertura de contas bancárias e de carteiras eletrônicas, KYC, solicitações de diligência devida e garantias corporativas;
Participar da implementação de novos processos de tesouraria e automações de sistemas, alinhados aos objetivos departamentais para melhorar eficiências;
Apoiar o des...