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Addetto/a tesoreria

Company

Etjca - Agenzia per il lavoro

Location

Milano, Lombardia

Type

Full-time

Per conto di una realtà industriale strutturata, siamo alla ricerca di una figura di Addetto/a Tesoreria da inserire all'interno dell'area Finance presso la sede di Milano.

La persona si occuperà delle attività operative di tesoreria e supporterà il monitoraggio della liquidità aziendale e la pianificazione finanziaria di breve termine. È richiesta la disponibilità a effettuare trasferte giornaliere presso la sede di Piacenza (circa 2-3 volte al mese).

Principali responsabilità

  • Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
  • Supporto alle operazioni di finanziamento e smobilizzo crediti (anticipo fatture, factoring, finimport);
  • Registrazione delle operazioni di tesoreria e gestione delle riconciliazioni bancarie;
  • Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale;
  • Collaborazione con le funzioni Amministrazione, Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per il monitoraggio dei flussi finanziari;
  • Supporto al contro...
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